Relatório Operacional de Parcelas

Essa funcionalidade permite gerar relatórios analíticos de parcelas usando os filtros disponíveis. Você pode acessá-la no Módulo Relatório, Menu Operacional, Submenu Parcelas.

Para começar, basta selecionar os filtros que desejar.

Filtros disponíveis

• Cliente: nome do cliente.
• Contrato: código do contrato.
• Produto: nome do produto (múltipla seleção).
• Situação: status da parcela (múltipla seleção). Opções: Aberto, Parcial, Liquidado, Faturado, Fechado, Cancelado, Suspenso.
• Dias Atraso: faixa de dias de atraso.
• Saldo atual: faixa de saldo com encargos.
• Período de Vencimento: faixa de datas.
• Supervisor: nome do supervisor do cliente.
• Agrupador: nome do agrupador (múltipla seleção).
• Restrição: indica se há restrição (negativação). Opções: Qualquer, Somente com Restrição, Somente sem Restrição.
• Regra: selecione uma regra configurada ou crie uma temporária (não reutilizável) via "Criar Nova Regra".
• Marcador: marcador vinculado à parcela (múltipla seleção).
• Filtros avançados acessíveis pelo botão "Filtro Avançado".
• Filtros avançados incluem:
• Rating do cliente titular do contrato.
• Nota Fiscal vinculada ao contrato.
• Assessoria: vinculação a assessoria ou opção "Sem Assessoria" (múltipla seleção).

Após a seleção de filtros, o usuário pode clicar sobre o botão Pesquisar e serão listadas as parcelas.

1) Alterar colunas apresentadas: dentre os dados apresentados no relatório, existem colunas pré-estabelecidas, porém o usuário pode alterar as colunas a serem apresentadas. Para isto, basta clicar sobre o botão Selecionar Colunas.

Então, abre-se uma janela na qual o usuário selecionará os campos desejados. Abaixo a lista dos campos disponíveis para seleção:

• Agrupador: nome do agrupador do cliente.
• Assessorias: lista das assessorias da parcela.
• CPF/CNPJ: identificação do cliente.
• Cliente: nome do cliente.
• Cobrador: banco responsável pela cobrança.
• Contrato: número do contrato.
• Código do Cliente: código do cliente.
• Dias: dias de atraso da parcela.
• Em Acordo: indica se há acordo na parcela.
• Marcadores: etiquetas vinculadas à parcela.
• Nota Fiscal: nota fiscal da parcela.
• Nro Doc: número do documento.
• Nro Nos Nro: número nosso número da parcela.
• Pagador: nome do sacado da parcela.
• Parcela: número da parcela.
• Produto: nome do produto.
• Rating do Cliente: classificação do cliente.
• Saldo Atual: saldo atual com encargos.
• Saldo Contábil: saldo contábil.
• Saldo Principal: saldo principal.
• Saldo Total: saldo total sem encargos.
• Situação: status da parcela.
• Supervisor: nome do supervisor do cliente.
• Valor Boleto: valor nominal do boleto.
• Valor Principal: valor principal da parcela.
• Valor Total: valor total da parcela.
• Vencimento: data de vencimento.

Após selecionar as colunas desejadas, o usuário deve clicar em Confirmar e as novas colunas serão assumidas.

2) Alterar ordenação de colunas e registros: para alterar a ordenação das colunas do relatório, basta que o usuário selecione a coluna desejada e arraste a mesma para a posição desejada.

Para alterar a ordenação dos registros, o usuário deve clicar sobre o título da coluna desejada e a ordenação será realizada. Clicando novamente, o usuário inverte a ordenação.

3) Exportar relatório: além da apresentação do relatório em tela, é possível exportar o relatório em PDF, CSV e CSV em Lote. Os formatos PDF e CSV são gerados de forma instantânea e limitados em 1000 registros. Para exportar o relatório, basta clicar sobre o botão Exportar e, posteriormente, selecionar o formato desejado. O relatório será exportado contendo as mesmas colunas e ordenação dispostas em tela.

O formato CSV em lote é gerado de forma assíncrona e não possui limite de registros. Ao selecionar esta opção, é apresenta uma janela na qual o usuário poderá agendar a sua execução ou emitir na sequência. Se optar por emitir na sequência, basta o usuário confirmar a geração sem selecionar a opção Agendar.

Então, a geração do relatório CSV em Lote pode ser acompanhada no Módulo Relatório, Menu Meus Relatórios, Submenu Emitidos, conforme mensagem apresentada em tela.

Se o usuário optar por agendar a sua geração, outros campos ficam disponíveis para preenchimento. São eles:

• Nome: nome do agendamento de relatório.
• Intervalo: intervalo de tempo na qual o relatório será gerado. Opções disponíveis: Todos os Dias, Todos os Dias Úteis, Primeiro Dia do Mês, Primeiro Dia Útil do Mês e Personalizado.
• Repetir a cada: selecionar o número de semanas a repetir o processo de geração. Opção disponível somente para o intervalo Personalizado.

Então, o agendamento da geração do relatório CSV em Lote pode ser acompanhada no Módulo Relatório, Menu Meus Relatórios, Submenu Agendados, conforme mensagem apresentada em tela.

4) Incluir/Excluir Marcadores: para realizar a inclusão ou exclusão de um ou mais marcadores em uma ou várias parcelas, o usuário deve selecionar o(s) contrato(s) desejado(s) e clicar sobre o botão Marcador (ícone etiqueta). Então, são apresentados os marcadores do tipo Contrato Parcela disponíveis para seleção. Basta o usuário selecionar o(s) marcador(es) para incluir/excluir e clicar sobre o botão Aplicar.

5) Salvar filtros: por fim, ainda é possível salvar os filtros e colunas utilizadas neste relatório. Após selecionar os filtros e colunas desejadas, o usuário deverá clicar sobre o botão Criar Novo Filtro.

Na sequência, será apresentada uma janela para confirmação da criação do novo filtro contendo os seguintes campos para preenchimento:

• Nome: nome do filtro.
• Público: marcar se o filtro a ser criado poderá ser visível para os demais usuários ou somente o usuário logado poderá visualizá-lo.

Após salvar o filtro, ele já poderá ser reutilizado sempre que o usuário acessar esta tela. Além disso, o usuário poderá utilizar este filtro salvo para criação de widgets.