Relatório Operacional de Liquidações

Esta funcionalidade permite gerar relatórios analíticos de liquidações utilizando os filtros disponíveis. Você pode acessá-la no Módulo Relatório, no Menu Operacional, submenu Liquidações.

Para começar, basta escolher os filtros que deseja aplicar.

Filtros disponíveis

• Cliente: nome do cliente.
• Contrato: código do contrato com liquidação.
• Produto: nome do produto (múltipla seleção).
• Situação: status do contrato (múltipla seleção). Opções: Aberto, Parcial, Liquidado, Faturado, Fechado, Cancelado, Suspenso.
• Agrupador: nome do agrupador do cliente.
• Saldo Atual: faixa do saldo atual (com encargos) da parcela.
• Período de Vencimento: intervalo da data de vencimento da parcela.
• Supervisor: nome do supervisor do cliente.
• Período de Liquidação: intervalo da data de liquidação da parcela.
• Dias Atraso: faixa de dias de atraso da parcela liquidada.
• Regra: selecione uma regra configurada ou crie uma nova temporária (sem reutilização) via botão "Criar Nova Regra (Temporária)".
• Tipo: tipo de liquidação (múltipla seleção). Opções: Estorno, Liquidação, Outro, Renegociação.

Após a seleção de filtros, o usuário pode clicar sobre o botão Pesquisar e serão listados as liquidações.

1) Alterar colunas apresentadas: dentre os dados apresentados no relatório, existem colunas pré-estabelecidas, porém o usuário pode alterar as colunas a serem apresentadas. Para isto, basta clicar sobre o botão Selecionar Colunas.

Então, abre-se uma janela na qual o usuário selecionará os campos desejados. Abaixo a lista dos campos disponíveis para seleção:

• Agrupador: nome do agrupador do cliente.
• CPF/CNPJ: CPF ou CNPJ do cliente.
• Cliente: nome do cliente.
• Cobrador: banco cobrador do contrato.
• Contrato: número do contrato.
• Código do Cliente: código do cliente.
• Desconto: valor do desconto na liquidação.
• Dias: dias de atraso da parcela.
• Estornado: indica liquidação estornada.
• Forma: forma de liquidação da parcela.
• Liquidação: data da liquidação.
• Mora: valor de mora liquidado.
• Multa: valor de multa liquidado.
• Nota Fiscal: número da nota fiscal.
• Nro Doc: número do documento da parcela.
• Nro Nos Nro: nosso número da parcela.
• Pagador: nome do pagador da parcela.
• Parcela: número da parcela.
• Permanência: valor de permanência liquidado.
• Produto: nome do produto.
• Recebido: valor recebido na liquidação.
• Saldo Atual: saldo atual com encargos.
• Saldo Contábil: saldo contábil da parcela.
• Saldo Principal: saldo principal da parcela.
• Saldo Total: saldo total sem encargos.
• Situação: situação da parcela.
• Supervisor: nome do supervisor do cliente.
• Tipo: tipo de liquidação.
• Valor Principal: valor principal da parcela.
• Valor Total: valor total contratado.
• Vencimento: data de vencimento da parcela.

Após selecionar as colunas desejadas, o usuário deve clicar em Confirmar e as novas colunas serão assumidas.

2) Alterar ordenação de colunas e registros: para alterar a ordenação das colunas do relatório, basta que o usuário selecione a coluna desejada e arraste a mesma para a posição desejada.

Para alterar a ordenação dos registros, o usuário deve clicar sobre o título da coluna desejada e a ordenação será realizada. Clicando novamente, o usuário inverte a ordenação.

3) Exportar relatório: além da apresentação do relatório em tela, é possível exportar o relatório em PDF, CSV e CSV em Lote. Os formatos PDF e CSV são gerados de forma instantânea e limitados em 1000 registros. Para exportar o relatório, basta clicar sobre o botão Exportar e, posteriormente, selecionar o formato desejado. O relatório será exportado contendo as mesmas colunas e ordenação dispostas em tela.

O formato CSV em lote é gerado de forma assíncrona e não possui limite de registros. Ao selecionar esta opção, é apresenta uma janela na qual o usuário poderá agendar a sua execução ou emitir na sequência. Se optar por emitir na sequência, basta o usuário confirmar a geração sem selecionar a opção Agendar.

Então, a geração do relatório CSV em Lote pode ser acompanhada no Módulo Relatório, Menu Meus Relatórios, Submenu Emitidos, conforme mensagem apresentada em tela.

Se o usuário optar por agendar a sua geração, outros campos ficam disponíveis para preenchimento. São eles:

• Nome: nome do agendamento de relatório.
• Intervalo: intervalo de tempo na qual o relatório será gerado. Opções disponíveis: Todos os Dias, Todos os Dias Úteis, Primeiro Dia do Mês, Primeiro Dia Útil do Mês e Personalizado.
• Repetir a cada: selecionar o número de semanas a repetir o processo de geração. Opção disponível somente para o intervalo Personalizado.

Então, o agendamento da geração do relatório CSV em Lote pode ser acompanhada no Módulo Relatório, Menu Meus Relatórios, Submenu Agendados, conforme mensagem apresentada em tela.

4) Salvar filtros: por fim, ainda é possível salvar os filtros e colunas utilizadas neste relatório. Após selecionar os filtros e colunas desejadas, o usuário deverá clicar sobre o botão Criar Novo Filtro.

Na sequência, será apresentada uma janela para confirmação da criação do novo filtro contendo os seguintes campos para preenchimento:

• Nome: nome do filtro.
• Público: marcar se o filtro a ser criado poderá ser visível para os demais usuários ou somente o usuário logado poderá visualizá-lo.

Após salvar o filtro, ele já poderá ser reutilizado sempre que o usuário acessar esta tela. Além disso, o usuário poderá utilizar este filtro salvo para criação de widgets.