Relatório Operacional de Contratos

Esta funcionalidade permite gerar relatórios analíticos de contratos utilizando os filtros disponíveis. Você pode acessá-la no Módulo Relatório, no Menu Operacional, Submenu Contratos.

Para começar, basta selecionar os filtros que deseja usar.

Filtros disponíveis

• Cliente: nome do cliente.
• Contrato: código do contrato.
• Produto: nome do produto (múltipla seleção).
• Situação: status do contrato (múltipla seleção). Opções: Aberto, Parcial, Pendente, Suspenso, Liquidado, Faturado, Fechado, Cancelado, Estornado.
• Dias Atraso: faixa de dias de atraso.
• Saldo atual: faixa do saldo atual (com encargos).
• Período de Vencimento: faixa de datas de vencimento.
• Período de Operação: faixa de datas de inclusão.
• Supervisor: nome do supervisor.
• Agrupador: nome do agrupador (múltipla seleção).
• Regra: selecione regras configuradas ou crie uma nova temporária via "Criar Nova Regra".
• Marcador: marcador do contrato (múltipla seleção).
• Nota Fiscal: nota fiscal vinculada.
• Assessoria: selecione assessoria cadastrada ou "Sem Assessoria".

Filtros avançados acessíveis pelo botão "Filtro Avançado".

Permitem filtrar por:

• Usuário: captador do contrato.
• Rating do cliente titular.
• Possui tarefa vinculada.
• Participantes: selecione tipo e nome, com múltiplos participantes.

Também é possível filtrar por campos customizáveis do contrato.

Após a seleção de filtros, o usuário pode clicar sobre o botão Pesquisar e serão listados os contratos.

1) Alterar colunas apresentadas: dentre os dados apresentados no relatório, existem colunas pré-estabelecidas, porém o usuário pode alterar as colunas a serem apresentadas. Para isto, basta clicar sobre o botão Selecionar Colunas.

Então, abre-se uma janela na qual o usuário selecionará os campos desejados. Abaixo a lista dos campos disponíveis para seleção:

• Agrupador: nome do agrupador do contrato.
• Assessorias: assessorias vinculadas ao contrato.
• CPF/CNPJ: CPF ou CNPJ do cliente.
• Cliente: nome do cliente.
• Contrato: número do contrato.
• Código do Cliente: código do cliente.
• Data Operação: data de inclusão do contrato.
• Dias: dias de atraso do contrato.
• Garantias: garantias do contrato.
• Id. Cliente: identificador interno do cliente.
• Marcadores: marcadores do contrato.
• Parcelas: número total de parcelas.
• Parcelas em Aberto: parcelas em aberto.
• Participantes: nome e tipo dos participantes.
• Produto: nome do produto.
• Próx. Parc: próxima parcela.
• Próx. Valor: valor da próxima parcela.
• Próx. Vcto: data do próximo vencimento.
• Rating: rating do contrato.
• Rating do Cliente: rating do cliente.
• Saldo Atraso: saldo em atraso atual (com encargos).
• Saldo Atual: saldo atual (com encargos).
• Saldo Contábil: saldo contábil do contrato.
• Saldo Provisão: saldo provisionado.
• Saldo Total: saldo total (sem encargos).
• Saldo Total Atraso: saldo total em atraso (sem encargos).
• Saldo Total Médio: saldo médio total (sem encargos).
• Situação: situação do contrato.
• Supervisor: nome do supervisor do cliente.
• Tarefas: tarefas vinculadas ao contrato.
• Taxa: taxa do contrato.
• Tipo: tipo do contrato.
• Usuário: nome do captador do contrato.
• Valor Líquido: valor líquido do contrato.
• Valor Total: valor total contratado.

Além destes campos, os campos customizáveis também podem ser apresentados para seleção. Então, depende do seu cadastro prévio com a opção Utilizar em Filtros.

Após selecionar as colunas desejadas, o usuário deve clicar em Confirmar e as novas colunas serão assumidas.

2) Alterar ordenação de colunas e registros: para alterar a ordenação das colunas do relatório, basta que o usuário selecione a coluna desejada e arraste a mesma para a posição desejada.

Para alterar a ordenação dos registros, o usuário deve clicar sobre o título da coluna desejada e a ordenação será realizada. Clicando novamente, o usuário inverte a ordenação.

3) Exportar relatório: além da apresentação do relatório em tela, é possível exportar o relatório em PDF, CSV e CSV em Lote. Os formatos PDF e CSV são gerados de forma instantânea e limitados em 1000 registros. Para exportar o relatório, basta clicar sobre o botão Exportar e, posteriormente, selecionar o formato desejado. O relatório será exportado contendo as mesmas colunas e ordenação dispostas em tela.

O formato CSV em lote é gerado de forma assíncrona e não possui limite de registros. Ao selecionar esta opção, é apresenta uma janela na qual o usuário poderá agendar a sua execução ou emitir na sequência. Se optar por emitir na sequência, basta o usuário confirmar a geração sem selecionar a opção Agendar.

Então, a geração do relatório CSV em Lote pode ser acompanhada no Módulo Relatório, Menu Meus Relatórios, Submenu Emitidos, conforme mensagem apresentada em tela.

Se o usuário optar por agendar a sua geração, outros campos ficam disponíveis para preenchimento. São eles:

• Nome: nome do agendamento de relatório.
• Intervalo: intervalo de tempo na qual o relatório será gerado. Opções disponíveis: Todos os Dias, Todos os Dias Úteis, Primeiro Dia do Mês, Primeiro Dia Útil do Mês e Personalizado.
• Repetir a cada: selecionar o número de semanas a repetir o processo de geração. Opção disponível somente para o intervalo Personalizado.

Então, o agendamento da geração do relatório CSV em Lote pode ser acompanhada no Módulo Relatório, Menu Meus Relatórios, Submenu Agendados, conforme mensagem apresentada em tela.

4) Salvar filtros: por fim, ainda é possível salvar os filtros e colunas utilizadas neste relatório. Após selecionar os filtros e colunas desejadas, o usuário deverá clicar sobre o botão Criar Novo Filtro.

Na sequência, será apresentada uma janela para confirmação da criação do novo filtro contendo os seguintes campos para preenchimento:

• Nome: nome do filtro.
• Público: marcar se o filtro a ser criado poderá ser visível para os demais usuários ou somente o usuário logado poderá visualizá-lo.

Após salvar o filtro, ele já poderá ser reutilizado sempre que o usuário acessar esta tela. Além disso, o usuário poderá utilizar este filtro salvo para criação de widgets.