Relatório de Parcelas de Acordos – Celcoin

Funcionalidade para gerar relatórios analíticos de parcelas de acordos, pagamentos avulsos e renegociações, usando os filtros disponíveis. Acesso pelo Módulo Relatório Menu Cobrança Submenu Parcelas.

O usuário deve selecionar os filtros desejados.

Filtros disponíveis

Agrupador: nome do agrupador do cliente.
Assessoria: responsável pela cobrança do acordo/pagamento/renegociação.
Cliente: nome do cliente.
Nosso Número: número da parcela do acordo/pagamento/renegociação.
Acordo: identificação do acordo/pagamento/renegociação.
Dias Atraso: faixa de dias de atraso.
Período Emissão: faixa de data de emissão.
Período Vencimento: faixa de data de vencimento.
Situação Acordo: múltipla seleção. Opções: Aberto, Cancelado, Liquidado, Não Cumprido, Parcial, Pendente, Integrado, Bloqueado, Concluído.
Situação Parcela: múltipla seleção. Opções: Aberto, Cancelado, Liquidado, Parcial, Concluído.
Regra: selecione a regra configurada no Repositório de Regras.
Meio de Pagamento: múltipla seleção. Opções: Cartão de Crédito, Boleto, Dinheiro, Cheque.

Após escolher os filtros, clique em Pesquisar para listar as parcelas dos acordos/pagamentos/renegociações.

1) Alterar colunas apresentadas: dentre os dados apresentados no relatório, existem colunas pré-estabelecidas, porém o usuário pode alterar as colunas a serem apresentadas. Para isto, basta clicar sobre o botão Selecionar Colunas.

Então, abre-se uma janela na qual o usuário selecionará os campos desejados. Abaixo a lista dos campos disponíveis para seleção:

Acordo: código do acordo/pagamento/renegociação.
Acordo Situação: status do acordo/pagamento/renegociação.
Adicionado: valor adicionado no adiamento da parcela.
Agrupador: nome do agrupador do cliente.
Assessoria: nome da assessoria responsável pela cobrança.
CPF/CNPJ: CPF ou CNPJ do cliente.
Cliente: nome do cliente.
Data Emissão: data de emissão do acordo/pagamento/renegociação.
Dias: dias em atraso da parcela.
Juros: juros da parcela.
Meio de Pagamento: tipo de pagamento do acordo/pagamento/renegociação.
Nosso Número: número da parcela.
Parcela: número da parcela.
Principal: valor principal da parcela.
Próximo Vencimento: data de vencimento da parcela.
Saldo Atual: saldo atual com encargos.
Saldo Principal: saldo principal da parcela.
Saldo Total: saldo total sem encargos.
Situação: status da parcela.
Tarifa: tarifa da parcela.
Total: valor total da parcela.

Após selecionar as colunas, clique em Confirmar para aplicar as alterações.

2) Alterar ordenação de colunas e registros: para alterar a ordenação das colunas do relatório, basta que o usuário selecione a coluna desejada e arraste a mesma para a posição desejada.

Para alterar a ordenação dos registros, o usuário deve clicar sobre o título da coluna desejada e a ordenação será realizada. Clicando novamente, o usuário inverte a ordenação.

3) Exportar relatório: além da apresentação do relatório em tela, é possível exportar o relatório em PDF, CSV e CSV em Lote. Os formatos PDF e CSV são gerados de forma instantânea e limitados em 1000 registros. Para exportar o relatório, basta clicar sobre o botão Exportar e, posteriormente, selecionar o formato desejado. O relatório será exportado contendo as mesmas colunas e ordenação dispostas em tela.

O formato CSV em lote é gerado de forma assíncrona e não possui limite de registros. Ao selecionar esta opção, é apresenta uma janela na qual o usuário poderá agendar a sua execução ou emitir na sequência. Se optar por emitir na sequência, basta o usuário confirmar a geração sem selecionar a opção Agendar.

Então, a geração do relatório CSV em Lote pode ser acompanhada no Módulo Relatório, Menu Meus Relatórios, Submenu Emitidos, conforme mensagem apresentada em tela.

Se o usuário optar por agendar a sua geração, outros campos ficam disponíveis para preenchimento. São eles:

Nome: nome do agendamento de relatório.
Intervalo: intervalo de tempo na qual o relatório será gerado. Opções disponíveis: Todos os Dias, Todos os Dias Úteis, Primeiro Dia do Mês, Primeiro Dia Útil do Mês e Personalizado.
Repetir a cada: selecionar o número de semanas a repetir o processo de geração. Opção disponível somente para o intervalo Personalizado.

Então, o agendamento da geração do relatório CSV em Lote pode ser acompanhada no Módulo Relatório, Menu Meus Relatórios, Submenu Agendados, conforme mensagem apresentada em tela.

4) Salvar filtros: por fim, ainda é possível salvar os filtros e colunas utilizadas neste relatório. Após selecionar os filtros e colunas desejadas, o usuário deverá clicar sobre o botão Criar Novo Filtro.

Na sequência, será apresentada uma janela para confirmação da criação do novo filtro contendo os seguintes campos para preenchimento:

Nome: nome do filtro.
Público: marcar se o filtro a ser criado poderá ser visível para os demais usuários ou somente o usuário logado poderá visualizá-lo.

Após salvar o filtro, ele já poderá ser reutilizado sempre que o usuário acessar esta tela.