Relatório de Originais do Acordo – Celcoin

Essa funcionalidade permite gerar relatórios analíticos sobre as liquidações de parcelas da dívida original, utilizando os filtros disponíveis. Você pode acessá-la no Módulo Relatório, Menu Cobrança, Submenu Originais.

Para começar, basta selecionar os filtros que desejar.

Filtros disponíveis

Agrupador: nome do agrupador do cliente.
Assessoria: responsável pela cobrança do acordo/pagamento/renegociação.
Cliente: nome do cliente.
Contrato: número do contrato da dívida original.
Produto: nome do produto.
Acordo: identificação do acordo/pagamento/renegociação.
Período Emissão: faixa de datas de emissão do acordo/pagamento/renegociação.
Período Vencimento: faixa de datas de vencimento do acordo/pagamento/renegociação.
Situação Acordo: status do acordo/pagamento/renegociação. Múltipla seleção. Opções: Aberto, Cancelado, Liquidado, Não Cumprido, Parcial, Pendente, Integrado, Bloqueado, Concluído.
Situação Parcela: status da parcela da dívida original. Múltipla seleção. Opções: Aberto, Parcial, Liquidado, Faturado, Fechado, Cancelado, Suspenso.
Dias Atraso: faixa de dias de atraso do acordo/pagamento/renegociação.
Regra: selecione a regra desejada entre as configuradas no Repositório de Regras.

Após a seleção de filtros, o usuário pode clicar sobre o botão Pesquisar e serão listados as originais do acordo.

1) Alterar colunas apresentadas: dentre os dados apresentados no relatório, existem colunas pré-estabelecidas, porém o usuário pode alterar as colunas a serem apresentadas. Para isto, basta clicar sobre o botão Selecionar Colunas.

Então, abre-se uma janela na qual o usuário selecionará os campos desejados. Abaixo a lista dos campos disponíveis para seleção:

Acordo: código do acordo/pagamento/renegociação.
Acordo Situação: status do acordo/pagamento/renegociação.
Agrupador: nome do agrupador do cliente.
Assessoria: nome da assessoria responsável pela cobrança.
CPF/CNPJ: CPF ou CNPJ do cliente.
Cliente: nome do cliente.
Contrato: número do contrato.
Data Emissão: data de emissão do acordo/pagamento/renegociação.
Desconto: valor de desconto da parcela original.
Dias: dias de atraso do acordo/pagamento/renegociação.
Mora: valor da mora da parcela original.
Multa: valor da multa da parcela original.
Outros: outros valores da parcela original.
Parcela: número da parcela do acordo/pagamento/renegociação.
Parcela Situação: status da parcela original.
Permanência: valor de permanência da parcela original.
Produto: nome do produto.
Saldo Atual: saldo atualizado (com encargos) da parcela original.
Saldo Principal: saldo principal da parcela original.
Saldo Total: saldo total da parcela original.
Vencimento: data de vencimento da parcela original.

Após selecionar as colunas desejadas, o usuário deve clicar em Confirmar e as novas colunas serão assumidas.

2) Alterar ordenação de colunas e registros: para alterar a ordenação das colunas do relatório, basta que o usuário selecione a coluna desejada e arraste a mesma para a posição desejada.

Para alterar a ordenação dos registros, o usuário deve clicar sobre o título da coluna desejada e a ordenação será realizada. Clicando novamente, o usuário inverte a ordenação.

3) Exportar relatório: além da apresentação do relatório em tela, é possível exportar o relatório em PDF, CSV e CSV em Lote. Os formatos PDF e CSV são gerados de forma instantânea e limitados em 1000 registros. Para exportar o relatório, basta clicar sobre o botão Exportar e, posteriormente, selecionar o formato desejado. O relatório será exportado contendo as mesmas colunas e ordenação dispostas em tela.

O formato CSV em lote é gerado de forma assíncrona e não possui limite de registros. Ao selecionar esta opção, é apresenta uma janela na qual o usuário poderá agendar a sua execução ou emitir na sequência. Se optar por emitir na sequência, basta o usuário confirmar a geração sem selecionar a opção Agendar.

Então, a geração do relatório CSV em Lote pode ser acompanhada no Módulo Relatório, Menu Meus Relatórios, Submenu Emitidos, conforme mensagem apresentada em tela.

Se o usuário optar por agendar a sua geração, outros campos ficam disponíveis para preenchimento. São eles:

Nome: nome do agendamento de relatório.
Intervalo: intervalo de tempo na qual o relatório será gerado. Opções disponíveis: Todos os Dias, Todos os Dias Úteis, Primeiro Dia do Mês, Primeiro Dia Útil do Mês e Personalizado.
Repetir a cada: selecionar o número de semanas a repetir o processo de geração. Opção disponível somente para o intervalo Personalizado.

Então, o agendamento da geração do relatório CSV em Lote pode ser acompanhada no Módulo Relatório, Menu Meus Relatórios, Submenu Agendados, conforme mensagem apresentada em tela.

4) Salvar filtros: por fim, ainda é possível salvar os filtros e colunas utilizadas neste relatório. Após selecionar os filtros e colunas desejadas, o usuário deverá clicar sobre o botão Criar Novo Filtro.

Na sequência, será apresentada uma modal para confirmação da criação do novo filtro contendo os seguintes campos para preenchimento:

Nome: nome do filtro.
Público: marcar se o filtro a ser criado poderá ser visível para os demais usuários ou somente o usuário logado poderá visualizá-lo.

Após salvar o filtro, ele já poderá ser reutilizado sempre que o usuário acessar esta tela.