Relatório de Boletos

Essa funcionalidade permite gerar relatórios analíticos de boletos utilizando os filtros disponíveis. Você pode acessá-la no Módulo Relatório, no Menu Meios de Pagamento, Submenu Boletos.

Para começar, basta selecionar os filtros que desejar.

Filtros disponíveis

• Cliente: nome do cliente.
• Agrupador: agrupador do cliente.
• Número do Boleto: identificação do acordo/pagamento/renegociação.
• Situação: status do boleto. Pode selecionar múltiplos. Opções: Aberto, Cancelado, Liquidado, Parcial, Concluído.
• Período Vencimento: intervalo de datas do vencimento.
• Regra: escolha a regra desejada, conforme configurado no Repositório de Regras.

Após a seleção de filtros, o usuário pode clicar sobre o botão Pesquisar e serão listados os boletos.

1) Alterar colunas apresentadas: dentre os dados apresentados no relatório, existem colunas pré-estabelecidas, porém o usuário pode alterar as colunas a serem apresentadas. Para isto, basta clicar sobre o botão Selecionar Colunas.

Então, abre-se uma janela na qual o usuário selecionará os campos desejados. Abaixo a lista dos campos disponíveis para seleção:

• Agrupador: nome do agrupador do cliente.
• Cliente: nome do cliente.
• Data Registro: data e hora do registro do boleto.
• Dias: dias de atraso do boleto.
• Nosso Número: número do boleto.
• Número: código do acordo/pagamento/renegociação.
• Retorno Registro: mensagem de retorno do registro.
• Saldo Total: saldo do boleto.
• Situação: status do boleto.
• Situação CNAB: status do registro do boleto.
• Tipo: tipo de negociação.
• Usuário: responsável pela inclusão do registro.
• Valor Total: valor total do boleto.
• Vencimento: data de vencimento do boleto.

Após selecionar as colunas desejadas, o usuário deve clicar em Confirmar e as novas colunas serão assumidas.

2) Alterar ordenação de colunas e registros: para alterar a ordenação das colunas do relatório, basta que o usuário selecione a coluna desejada e arraste a mesma para a posição desejada.

Para alterar a ordenação dos registros, o usuário deve clicar sobre o título da coluna desejada e a ordenação será realizada. Clicando novamente, o usuário inverte a ordenação.

3) Exportar relatório: além da apresentação do relatório em tela, é possível exportar o relatório em PDF, CSV e CSV em Lote. Os formatos PDF e CSV são gerados de forma instantânea e limitados em 1000 registros. Para exportar o relatório, basta clicar sobre o botão Exportar e, posteriormente, selecionar o formato desejado. O relatório será exportado contendo as mesmas colunas e ordenação dispostas em tela.

O formato CSV em lote é gerado de forma assíncrona e não possui limite de registros. Ao selecionar esta opção, é apresenta uma janela na qual o usuário poderá agendar a sua execução ou emitir na sequência. Se optar por emitir na sequência, basta o usuário confirmar a geração sem selecionar a opção Agendar.

Então, a geração do relatório CSV em Lote pode ser acompanhada no Módulo Relatório, Menu Meus Relatórios, Submenu Emitidos, conforme mensagem apresentada em tela.

Se o usuário optar por agendar a sua geração, outros campos ficam disponíveis para preenchimento. São eles:

• Nome: nome do agendamento de relatório.
• Intervalo: intervalo de tempo na qual o relatório será gerado. Opções disponíveis: Todos os Dias, Todos os Dias Úteis, Primeiro Dia do Mês, Primeiro Dia Útil do Mês e Personalizado.
• Repetir a cada: selecionar o número de semanas a repetir o processo de geração. Opção disponível somente para o intervalo Personalizado.

Então, o agendamento da geração do relatório CSV em Lote pode ser acompanhada no Módulo Relatório, Menu Meus Relatórios, Submenu Agendados, conforme mensagem apresentada em tela.

4) Salvar filtros: por fim, ainda é possível salvar os filtros e colunas utilizadas neste relatório. Após selecionar os filtros e colunas desejadas, o usuário deverá clicar sobre o botão Criar Novo Filtro.

Na sequência, será apresentada uma modal para confirmação da criação do novo filtro contendo os seguintes campos para preenchimento:

• Nome: nome do filtro.
• Público: marcar se o filtro a ser criado poderá ser visível para os demais usuários ou somente o usuário logado poderá visualizá-lo.

Após salvar o filtro, ele já poderá ser reutilizado sempre que o usuário acessar esta tela. Além disso, o usuário poderá utilizar este filtro salvo para criação de widgets.