Relatório de Abatimentos por Origens – Celcoin

Funcionalidade para gerar relatórios analíticos de originais liquidadas por abatimentos, usando os filtros disponíveis. Acesse pelo Módulo Relatório, Menu Cobrança, Submenu Abatimentos x Origens.

Primeiro, selecione os filtros desejados:

* Filtros disponíveis

Agrupador: nome do agrupador do cliente.
Assessoria: nome da assessoria responsável pela cobrança.
Cliente: nome do cliente.
Acordo: número do acordo/pagamento/renegociação.
Período Emissão: data de emissão do acordo/pagamento/renegociação.
Período Liquidação: data de liquidação do acordo/pagamento/renegociação.
Situação Acordo: múltipla seleção entre Aberto, Cancelado, Liquidado, Não Cumprido, Parcial, Pendente, Integrado, Bloqueado e Concluído.
Situação Pagamento: múltipla seleção entre Ativo, Pendente e Cancelado.
Usuário: usuário que efetuou o acordo/pagamento/renegociação.
Regra: selecione a regra configurada no Repositório de Regras.

Após escolher os filtros, clique em Pesquisar para listar as originais liquidadas por abatimentos.

1) Alterar colunas apresentadas: dentre os dados apresentados no relatório, existem colunas pré-estabelecidas, porém o usuário pode alterar as colunas a serem apresentadas. Para isto, basta clicar sobre o botão Selecionar Colunas.

Então, abre-se uma janela na qual o usuário selecionará os campos desejados. Abaixo a lista dos campos disponíveis para seleção:

Acordo: código do acordo/pagamento/renegociação.
Situação: status do acordo/pagamento/renegociação.
CPF/CNPJ: documento do cliente.
Cliente: nome do cliente.
Emissão: data de emissão do acordo/pagamento/renegociação.
Liquidação: data de liquidação do acordo/pagamento/renegociação.
Forma: forma de liquidação do acordo/pagamento/renegociação.
Parcela: número da parcela do acordo/pagamento/renegociação.
Usuário: responsável pela efetivação.
Valor Parcela: valor da parcela do acordo/pagamento/renegociação.
Valor Recebido: valor recebido do acordo/pagamento/renegociação.
Vencimento (acordo): data de vencimento da parcela do acordo/pagamento/renegociação.
Vencimento (original): data de vencimento da parcela original.
Valor Recebido (original): valor recebido da parcela original.
Valor Total (original): total liquidado da parcela original.

Após selecionar as colunas desejadas, o usuário deve clicar em Confirmar e as novas colunas serão assumidas.

2) Alterar ordenação de colunas e registros: para alterar a ordenação das colunas do relatório, basta que o usuário selecione a coluna desejada e arraste a mesma para a posição desejada.

Para alterar a ordenação dos registros, o usuário deve clicar sobre o título da coluna desejada e a ordenação será realizada. Clicando novamente, o usuário inverte a ordenação.

3) Exportar relatório: além da apresentação do relatório em tela, é possível exportar o relatório em PDF, CSV e CSV em Lote. Os formatos PDF e CSV são gerados de forma instantânea e limitados em 1000 registros. Para exportar o relatório, basta clicar sobre o botão Exportar e, posteriormente, selecionar o formato desejado. O relatório será exportado contendo as mesmas colunas e ordenação dispostas em tela.

O formato CSV em lote é gerado de forma assíncrona e não possui limite de registros. Ao selecionar esta opção, é apresenta uma janela na qual o usuário poderá agendar a sua execução ou emitir na sequência. Se optar por emitir na sequência, basta o usuário confirmar a geração sem selecionar a opção Agendar.

Então, a geração do relatório CSV em Lote pode ser acompanhada no Módulo Relatório, Menu Meus Relatórios, Submenu Emitidos, conforme mensagem apresentada em tela.

Se o usuário optar por agendar a sua geração, outros campos ficam disponíveis para preenchimento. São eles:

Nome: nome do agendamento de relatório.
Intervalo: intervalo de tempo na qual o relatório será gerado. Opções disponíveis: Todos os Dias, Todos os Dias Úteis, Primeiro Dia do Mês, Primeiro Dia Útil do Mês e Personalizado.
Repetir a cada: selecionar o número de semanas a repetir o processo de geração. Opção disponível somente para o intervalo Personalizado.

Então, o agendamento da geração do relatório CSV em Lote pode ser acompanhada no Módulo Relatório, Menu Meus Relatórios, Submenu Agendados, conforme mensagem apresentada em tela.

4) Salvar filtros: por fim, ainda é possível salvar os filtros e colunas utilizadas neste relatório. Após selecionar os filtros e colunas desejadas, o usuário deverá clicar sobre o botão Criar Novo Filtro.

Na sequência, será apresentada uma modal para confirmação da criação do novo filtro contendo os seguintes campos para preenchimento:

Nome: nome do filtro.
Público: marcar se o filtro a ser criado poderá ser visível para os demais usuários ou somente o usuário logado poderá visualizá-lo.

Após salvar o filtro, ele já poderá ser reutilizado sempre que o usuário acessar esta tela.