Como exportar um relatório de Extrato Consolidado?

Resumo

Este artigo explica como gerar e exportar o relatório de Extrato Consolidado no Painel do Cliente Celcoin, nos formatos CSV e PDF. O Extrato Consolidado reúne, em um único relatório, todas as transações, o consumo de saldo e os aportes da conta Celcoin em um intervalo de até 31 dias. O artigo se destina a clientes Celcoin que precisam baixar o extrato para conciliação contábil, auditoria ou análise interna.

Sobre o Extrato Consolidado

O que o Extrato Consolidado contém

O Extrato Consolidado da Celcoin reúne, em um único relatório, três tipos de informação da conta Celcoin: todas as transações realizadas no período, o consumo de saldo da conta Celcoin e os aportes recebidos pela conta Celcoin.

Onde encontrar o Extrato Consolidado no Painel Celcoin

O Extrato Consolidado está disponível no Painel do Cliente Celcoin, no caminho de menu Relatórios > Extrato Consolidado.

Ordem de exibição e atualização dos dados

Os dados do Extrato Consolidado são exibidos em ordem crescente de horário, começando às 00h do período pesquisado. As transações do tipo depósito (entradas/aportes) são atualizadas em tempo real no Extrato Consolidado. As demais transações (saídas, débitos, pagamentos) são atualizadas em D-1, ou seja, no dia útil seguinte ao da transação.

Período de consulta

Por padrão, o Extrato Consolidado é filtrado para exibir o dia atual. O cliente Celcoin pode alterar o período consultado conforme a necessidade. A visualização por período no Extrato Consolidado é limitada a 31 dias corridos. Para consultar intervalos maiores, é necessário gerar múltiplos relatórios.

Formatos de exportação disponíveis

O Extrato Consolidado pode ser exportado em dois formatos pela opção "Exportar" dentro da tela do relatório:

• CSV: indicado para conciliação em planilhas e processamento por sistemas internos.
• PDF: indicado para arquivamento e compartilhamento como documento.

Coluna adicional no arquivo exportado

No arquivo exportado (tanto CSV quanto PDF), além das colunas padrão exibidas no painel, há uma coluna adicional indicando o tipo da operação de cada linha. O tipo da operação pode assumir dois valores: crédito (entrada de recursos na conta Celcoin) ou débito (saída de recursos da conta Celcoin).

Estrutura do arquivo exportado (colunas)

O arquivo exportado do Extrato Consolidado contém as seguintes colunas:

• Data: data em que a transação ocorreu.
• Data Contábil: data contábil de registro da transação na conta Celcoin. Pode ser diferente da coluna "Data" em casos de transações processadas em D-1.
• Nome Histórico: descrição da natureza da transação (exemplos: "Saldo", "Pgto Contas Concessionarias/Tributos", "PIX Recebimento", "Recebimento Cobranca").
• QTD Operacoes: quantidade de operações agrupadas naquela linha.
• Debito: valor debitado (saída de recursos) na transação, em reais.
• Credito: valor creditado (entrada de recursos) na transação, em reais.
• Saldo Dia: saldo da conta Celcoin no encerramento do dia.
• Saldo: saldo da conta Celcoin no momento da transação.
• NSA: Número Sequencial de Autorização da transação, quando aplicável.
• Tipo da operação (somente no arquivo exportado, não exibida no painel): crédito ou débito.

Veja um exemplo do arquivo em CSV:

Veja um exemplo do arquivo em PDF:

Acesse o Painel do cliente.