Para acessar o relatório de extrato consolidado, vá no menu Relatórios > Extrato Consolidado.
Este relatório traz as seguintes informações:
Data: corresponde à data em que a operação foi realizada;
Data contábil: informa a data de liquidação da operação;
Histórico: descreve qual o tipo da operação realizada;
Qtd. de operações: informa quantas vezes um determinado tipo de operação aconteceu;
Débito: será preenchido se o valor da operação for um débito;
Crédito: será preenchido se o valor da operação for um crédito;
Saldo do dia: saldo de fechamento, considerando a diferença entre os valores creditados e os valores debitados sobre o saldo inicial do dia;
Saldo: valor de saldo atual da conta Celcoin;
Lançamento manual (disponível no arquivo de download): informa se um lançamento foi feito manualmente devido a não ocorrer automaticamente pelo portal (como um aporte, por exemplo);
Número da ND ou NSA: número dos documentos (nota de débito e arquivo financeiro) correspondentes à transação indicada na linha.
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